Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

1
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
18/01/2017
103
180,11
32,48
0,00
147,63

2
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
18/01/2017
104
3.914,40
705,88
0,00
3.208,52

3
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
18/01/2017
105
512,04
92,33
0,00
419,71

4
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
27/01/2017
141
521,06
87,47
0,00
433,59

5
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
R. SERVICE DI CINZIA ROSINI
27/01/2017
142
409,92
73,92
0,00
336,00

6
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE
AZ. AGR. BAMBI FILIPPO
27/01/2017
146
1.072,50
97,50
0,00
975,00

7
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PALAGINI PIERO & FIGLI SRL
27/01/2017
147
339,11
61,15
0,00
277,96

8
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
CIMEP Srl
27/01/2017
152
136,64
24,64
0,00
112,00

9
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
MAGGIOLI Spa
27/01/2017
155
1.268,00
0,00
0,00
1.268,00

10
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
MAGGIOLI Spa
27/01/2017
157
732,00
132,00
0,00
600,00

11
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9610 - Acquisto beni per elezioni
MAGGIOLI Spa
27/01/2017
158
33,78
6,09
0,00
27,69

12
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9610 - Acquisto beni per elezioni
MAGGIOLI Spa
27/01/2017
159
155,93
28,12
0,00
127,81

13
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
TESORERIA PROVINCIALE DI STATO
31/01/2017
160
110,00
0,00
0,00
110,00

1 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

14
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
31/01/2017
163
2.000,95
360,83
0,00
1.640,12

15
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
31/01/2017
165
153,89
27,75
0,00
126,14

16
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Q8 Quaser Srl
31/01/2017
173
1.930,69
348,16
0,00
1.582,53

17
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
M.A.C. Srl
31/01/2017
174
106,75
19,25
0,00
87,50

18
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
M.A.C. Srl
31/01/2017
175
2,13
0,38
0,00
1,75

19
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
31/01/2017
177
1.106,08
199,46
0,00
906,62

20
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
31/01/2017
178
1.240,74
223,74
0,00
1.017,00

21
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
31/01/2017
179
4.340,99
782,80
0,00
3.558,19

22
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3352 - SPESE ACQU. SOFTWARE E ATTREZ. INFORM.
ATES Informatica  Srl
09/02/2017
243
691,74
124,74
0,00
567,00

23
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
SONEPAR Italia Spa
09/02/2017
248
1.315,16
237,16
0,00
1.078,00

24
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
F.LLI GIOMI s.r.l.
09/02/2017
250
829,60
149,60
0,00
680,00

25
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
VECCHIO BEVACQUA S & C S.N.C.
23/02/2017
467
463,60
83,60
0,00
380,00

26
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE
AZ. AGR. BAMBI FILIPPO
23/02/2017
468
1.980,00
180,00
0,00
1.800,00

2 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

27
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
R. SERVICE DI CINZIA ROSINI
23/02/2017
471
6.437,92
1.160,94
0,00
5.276,98

28
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34020 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
28/02/2017
486
21,84
3,94
0,00
17,90

29
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
28/02/2017
487
2.078,58
374,83
0,00
1.703,75

30
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34020 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
03/04/2017
689
65,51
11,81
0,00
53,70

31
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI
TOTALERG SPA
03/04/2017
691
3.805,73
0,00
0,00
3.805,73

32
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
ENI SPA
03/04/2017
692
4.967,89
0,00
0,00
4.967,89

33
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
SONEPAR Italia Spa
03/04/2017
693
24,99
4,51
0,00
20,48

34
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE
Publika S.r.l.
03/04/2017
695
300,00
11,54
0,00
288,46

35
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
MA.MAR. Srl
12/04/2017
713
97,60
17,60
0,00
80,00

36
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
12/04/2017
722
829,95
149,66
0,00
680,29

37
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
12/04/2017
723
498,00
89,80
0,00
408,20

38
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
12/04/2017
724
496,71
89,57
0,00
407,14

39
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
12/04/2017
725
42,70
7,70
0,00
35,00

3 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

40
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
12/04/2017
726
248,36
44,79
0,00
203,57

41
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
12/04/2017
727
61,61
11,11
0,00
50,50

42
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
12/04/2017
728
61,61
11,11
0,00
50,50

43
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
12/04/2017
729
86,62
15,62
0,00
71,00

44
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
12/04/2017
730
353,80
63,80
0,00
290,00

45
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
12/04/2017
731
483,45
87,18
0,00
396,27

46
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA AUTOCAR SAS
12/04/2017
732
61,00
11,00
0,00
50,00

47
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
12/04/2017
737
1.126,58
203,15
0,00
923,43

48
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
12/04/2017
738
921,42
166,16
0,00
755,26

49
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
MARZINI SRL
12/04/2017
742
341,60
61,60
0,00
280,00

50
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
12/04/2017
743
897,95
155,43
0,00
742,52

51
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
R. SERVICE DI CINZIA ROSINI
12/04/2017
744
592,59
106,86
0,00
485,73

52
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
R. SERVICE DI CINZIA ROSINI
12/04/2017
745
527,04
95,04
0,00
432,00

4 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

53
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
764
6,30
0,00
0,00
6,30

54
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
765
13,68
0,00
0,00
13,68

55
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
766
6,00
0,00
0,00
6,00

56
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
767
1,50
0,00
0,00
1,50

57
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
768
14,00
0,00
0,00
14,00

58
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
769
1,00
0,00
0,00
1,00

59
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
770
9,90
0,00
0,00
9,90

60
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
771
4,80
0,00
0,00
4,80

61
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
772
13,26
0,00
0,00
13,26

62
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
773
3,20
0,00
0,00
3,20

63
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
774
75,00
0,00
0,00
75,00

64
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
775
35,00
0,00
0,00
35,00

65
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
776
140,00
0,00
0,00
140,00

5 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

66
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
777
20,00
0,00
0,00
20,00

67
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
778
30,00
0,00
0,00
30,00

68
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
779
78,00
0,00
0,00
78,00

69
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
780
48,45
0,00
0,00
48,45

70
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
781
25,00
0,00
0,00
25,00

71
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4550 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC URB.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
782
16,50
0,00
0,00
16,50

72
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4550 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC URB.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
783
3,82
0,00
0,00
3,82

73
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
785
13,00
0,00
0,00
13,00

74
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
786
7,00
0,00
0,00
7,00

75
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
787
14,50
0,00
0,00
14,50

76
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
788
10,30
0,00
0,00
10,30

77
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
789
22,00
0,00
0,00
22,00

78
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
790
2,00
0,00
0,00
2,00

6 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

79
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
791
5,00
0,00
0,00
5,00

80
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
792
20,00
0,00
0,00
20,00

81
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
793
20,00
0,00
0,00
20,00

82
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
794
15,00
0,00
0,00
15,00

83
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
795
10,30
0,00
0,00
10,30

84
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
796
24,90
0,00
0,00
24,90

85
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
797
7,50
0,00
0,00
7,50

86
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
798
5,20
0,00
0,00
5,20

87
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
799
46,78
0,00
0,00
46,78

88
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
800
15,00
0,00
0,00
15,00

89
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
801
15,00
0,00
0,00
15,00

90
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
802
35,13
0,00
0,00
35,13

7 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

91
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
803
24,00
0,00
0,00
24,00

92
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
804
3,90
0,00
0,00
3,90

93
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
805
12,50
0,00
0,00
12,50

94
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
820
11,50
0,00
0,00
11,50

95
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
74000 - SPESE SEGNALETICA STRADALE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
821
8,00
0,00
0,00
8,00

96
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Plurigest Srl
27/04/2017
942
148,84
26,84
0,00
122,00

97
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Plurigest Srl
27/04/2017
943
558,81
100,77
0,00
458,04

98
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
Plurigest Srl
27/04/2017
944
458,80
82,73
0,00
376,07

99
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Plurigest Srl
27/04/2017
945
30,00
5,41
0,00
24,59

100
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Plurigest Srl
27/04/2017
947
960,07
173,13
0,00
786,94

101
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
SIAK SRL
27/04/2017
951
451,40
81,40
0,00
370,00

102
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
F.LLI ANGELO S.R.L.
27/04/2017
952
231,80
41,80
0,00
190,00

8 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

103
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
ENI SPA
27/04/2017
953
4.967,89
0,00
0,00
4.967,89

104
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
MAGGIOLI Spa
27/04/2017
955
32,45
5,85
0,00
26,60

105
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
MAGGIOLI Spa
27/04/2017
956
42,70
7,70
0,00
35,00

106
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
MAGGIOLI Spa
27/04/2017
957
194,85
35,14
0,00
159,71

107
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
MAGGIOLI Spa
27/04/2017
958
397,72
71,72
0,00
326,00

108
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE
CELCOMMERCIALE SRL
11/05/2017
963
825,94
148,94
0,00
677,00

109
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
16/05/2017
1037
1.699,01
306,38
0,00
1.392,63

110
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
16/05/2017
1038
1.173,42
211,60
0,00
961,82

111
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
16/05/2017
1039
588,58
106,14
0,00
482,44

112
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
TESORERIA PROVINCIALE DI STATO
23/05/2017
1181
220,00
0,00
0,00
220,00

113
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
56250 - SPESE MATERIALI FOGNATURE
COLLE SPURGHI  SRL
23/05/2017
1186
172,02
31,02
0,00
141,00

114
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
VERDICCHIO GROUP sas
23/05/2017
1188
250,00
45,08
0,00
204,92

115
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VERDICCHIO GROUP sas
23/05/2017
1189
139,30
25,12
0,00
114,18

116
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
23/05/2017
1195
831,93
150,02
0,00
681,91

9 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

117
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
23/05/2017
1196
497,15
89,65
0,00
407,50

118
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
VECCHIO BEVACQUA S & C S.N.C.
23/05/2017
1197
774,70
139,70
0,00
635,00

119
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
SME Srl
23/05/2017
1198
481,90
86,90
0,00
395,00

120
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
SHARP ELECTRONICS SPA
23/05/2017
1201
3.470,60
625,85
0,00
2.844,75

121
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
Pa Evolution srl - IN.I.T.  SRL
30/05/2017
1208
610,00
110,00
0,00
500,00

122
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
40450 - SPESE ATTREZZATURE NATALIZIE
GARDEN MELETO SRL
05/06/2017
1244
213,55
0,00
0,00
213,55

123
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
40450 - SPESE ATTREZZATURE NATALIZIE
GARDEN MELETO SRL
05/06/2017
1245
316,80
0,00
0,00
316,80

124
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73700 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
N.T. TECNO DI NICOLA TOCCHINI
05/06/2017
1246
238,29
0,00
0,00
238,29

125
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
N.T. TECNO DI NICOLA TOCCHINI
05/06/2017
1247
109,95
0,00
0,00
109,95

126
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
MAZLAMI ARIF
28/06/2017
1392
987,50
178,07
0,00
809,43

127
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
MAZLAMI ARIF
28/06/2017
1394
958,50
172,85
0,00
785,65

Totale natura economica
74.907,25
10.093,61
64.813,64
0,00

128
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
16/01/2017
55
2.830,69
0,00
0,00
2.830,69

10 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

129
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
22/02/2017
395
2.830,69
0,00
0,00
2.830,69

130
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
22/03/2017
615
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

131
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
20/04/2017
874
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

132
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
18/05/2017
1133
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

133
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
21/06/2017
1321
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

Totale natura economica
17.374,54
0,00
17.374,54
0,00

134
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
751
8,00
0,00
0,00
8,00

135
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
784
7,50
0,00
0,00
7,50

Totale natura economica
15,50
0,00
15,50
0,00

136
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
7880 - ADEG. NORMAT. SICUR. SUI LUOGHI DI LAV.
PRATIC.S SRL
09/02/2017
251
546,00
0,00
0,00
546,00

137
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
7880 - ADEG. NORMAT. SICUR. SUI LUOGHI DI LAV.
PRATIC.S SRL
09/02/2017
253
299,50
0,00
0,00
299,50

Totale natura economica
845,50
0,00
845,50
0,00

138
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
GALA S.p.A.
25/01/2017
110
5.563,56
1.003,27
0,00
4.560,29

139
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
GALA S.p.A.
25/01/2017
111
1.354,48
244,25
0,00
1.110,23

11 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

140
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
GALA S.p.A.
25/01/2017
112
1.600,00
288,52
0,00
1.311,48

141
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
51840 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM. LI
GALA S.p.A.
25/01/2017
113
1.500,00
270,49
0,00
1.229,51

142
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
GALA S.p.A.
25/01/2017
114
1.595,85
287,78
0,00
1.308,07

143
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
304
128,00
21,78
0,00
106,22

144
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
305
950,32
39,85
0,00
910,47

145
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
306
60,76
10,96
0,00
49,80

146
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
307
60,76
10,96
0,00
49,80

147
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
308
61,43
11,08
0,00
50,35

148
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
309
82,96
14,96
0,00
68,00

149
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
310
120,50
21,78
0,00
98,72

150
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27970 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
311
997,14
43,54
0,00
953,60

151
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27970 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
312
2,86
0,52
0,00
2,34

152
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38730 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA MUSEO E UFFICIO TURISTICO
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
313
57,90
10,44
0,00
47,46

153
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38730 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA MUSEO E UFFICIO TURISTICO
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
314
60,76
10,96
0,00
49,80

12 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

154
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38730 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA MUSEO E UFFICIO TURISTICO
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
315
62,22
11,22
0,00
51,00

155
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38730 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA MUSEO E UFFICIO TURISTICO
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
316
83,13
14,96
0,00
68,17

156
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38730 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA MUSEO E UFFICIO TURISTICO
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
317
860,87
37,85
0,00
823,02

157
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
318
132,08
5,81
0,00
126,27

158
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
319
61,95
11,17
0,00
50,78

159
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
320
60,76
10,96
0,00
49,80

160
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
321
62,88
11,34
0,00
51,54

161
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
322
83,70
14,96
0,00
68,74

162
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
323
120,76
21,78
0,00
98,98

163
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
324
952,91
0,00
0,00
952,91

164
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
325
64,05
10,96
0,00
53,09

165
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
326
64,05
10,96
0,00
53,09

166
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
327
86,14
14,96
0,00
71,18

167
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
328
68,71
11,75
0,00
56,96

168
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
329
870,28
20,98
0,00
849,30

169
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
330
81,60
12,06
0,00
69,54

13 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

170
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
331
81,58
12,06
0,00
69,52

171
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
332
87,00
12,91
0,00
74,09

172
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
333
85,05
14,96
0,00
70,09

173
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
334
878,48
23,03
0,00
855,45

174
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
335
906,50
28,05
0,00
878,45

175
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/02/2017
336
4.327,78
780,42
0,00
3.547,36

176
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
GALA S.p.A.
02/03/2017
491
5.527,11
996,70
0,00
4.530,41

177
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
GALA S.p.A.
02/03/2017
492
708,18
127,70
0,00
580,48

178
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
GALA S.p.A.
02/03/2017
493
441,82
79,68
0,00
362,14

179
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
GALA S.p.A.
02/03/2017
494
2.500,00
450,82
0,00
2.049,18

180
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
GALA S.p.A.
02/03/2017
495
1.150,00
207,37
0,00
942,63

181
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI
GALA S.p.A.
02/03/2017
496
1.650,00
297,54
0,00
1.352,46

182
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI
GALA S.p.A.
02/03/2017
497
1.000,00
180,33
0,00
819,67

183
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
GALA S.p.A.
02/03/2017
498
250,00
45,08
0,00
204,92

184
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE
GALA S.p.A.
02/03/2017
499
750,00
135,25
0,00
614,75

14 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

185
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI
GALA S.p.A.
02/03/2017
500
530,00
95,58
0,00
434,42

186
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
51840 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM. LI
GALA S.p.A.
02/03/2017
501
250,00
45,07
0,00
204,93

187
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
GALA S.p.A.
23/05/2017
1191
2.534,69
475,67
0,00
2.059,02

188
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
GALA S.p.A.
23/05/2017
1192
7.740,35
1.395,80
0,00
6.344,55

189
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
GALA S.p.A.
23/05/2017
1193
3.109,16
572,55
0,00
2.536,61

190
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
GALA S.p.A.
23/05/2017
1194
14,10
2,54
0,00
11,56

Totale natura economica
52.435,17
8.491,97
43.943,20
0,00

191
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
27/01/2017
145
440,81
79,49
0,00
361,32

192
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
SHARP ELECTRONICS SPA
27/01/2017
148
390,40
70,40
0,00
320,00

193
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
73910 - SPESE NOLEGGIO TELECAMERE CENTRO STORICO
MAGGIOLI Spa
02/03/2017
489
5.185,00
935,00
0,00
4.250,00

194
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
12/04/2017
735
440,81
79,49
0,00
361,32

195
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
SHARP ELECTRONICS SPA
12/04/2017
736
390,40
70,40
0,00
320,00

Totale natura economica
6.847,42
1.234,78
5.612,64
0,00

196
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
SIMEC s.r.l.
25/01/2017
109
603,90
108,90
0,00
495,00

197
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
31/01/2017
164
152,50
27,50
0,00
125,00

15 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

198
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
COLLE SPURGHI  SRL
31/01/2017
176
315,37
56,87
0,00
258,50

199
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
M. e B. SERVICE Srl
09/02/2017
242
159,82
28,82
0,00
131,00

200
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
COLLE SPURGHI  SRL
09/02/2017
246
258,03
46,53
0,00
211,50

201
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
Secur Control Srl
09/02/2017
247
255,70
43,86
0,00
211,84

202
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
F.LLI GIOMI s.r.l.
09/02/2017
249
464,82
83,82
0,00
381,00

203
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
EUROCERT SRL
16/02/2017
339
439,20
79,20
0,00
360,00

204
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
TESORERIA PROVINCIALE DI STATO
23/02/2017
462
201,50
0,00
0,00
201,50

205
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
R. SERVICE DI CINZIA ROSINI
23/02/2017
469
897,92
161,92
0,00
736,00

206
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
R. SERVICE DI CINZIA ROSINI
23/02/2017
470
1.204,16
217,14
0,00
987,02

207
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
ITAL Noleggi Srl
12/04/2017
714
97,60
17,60
0,00
80,00

208
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
ITAL Noleggi Srl
12/04/2017
715
58,56
10,56
0,00
48,00

209
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
ITAL Noleggi Srl
12/04/2017
716
91,50
16,50
0,00
75,00

210
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
ITAL Noleggi Srl
12/04/2017
717
58,56
10,56
0,00
48,00

16 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

211
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
ITAL Noleggi Srl
12/04/2017
718
58,56
10,56
0,00
48,00

212
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
ITAL Noleggi Srl
12/04/2017
719
193,98
34,98
0,00
159,00

213
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
12/04/2017
739
122,00
22,00
0,00
100,00

214
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
12/04/2017
740
244,00
44,00
0,00
200,00

215
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
12/04/2017
741
244,00
44,00
0,00
200,00

216
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
R. SERVICE DI CINZIA ROSINI
12/04/2017
748
1.423,09
256,63
0,00
1.166,46

217
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
806
5,00
0,00
0,00
5,00

218
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
807
50,00
0,00
0,00
50,00

219
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
808
120,00
0,00
0,00
120,00

220
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
809
115,00
0,00
0,00
115,00

221
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
810
10,00
0,00
0,00
10,00

222
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
811
18,00
0,00
0,00
18,00

223
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
812
100,00
0,00
0,00
100,00

17 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

224
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
813
90,00
0,00
0,00
90,00

225
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
814
90,00
0,00
0,00
90,00

226
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
815
20,00
0,00
0,00
20,00

227
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
816
8,00
0,00
0,00
8,00

228
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
817
80,00
0,00
0,00
80,00

229
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
818
35,00
0,00
0,00
35,00

230
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
819
10,00
0,00
0,00
10,00

231
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Plurigest Srl
27/04/2017
946
1.012,67
182,61
0,00
830,06

232
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
23/05/2017
1183
45,38
8,18
0,00
37,20

233
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
23/05/2017
1184
292,34
52,72
0,00
239,62

234
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
23/05/2017
1185
45,38
8,18
0,00
37,20

235
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
EUROCERT SRL
23/05/2017
1187
219,60
39,60
0,00
180,00

236
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
SME Srl
23/05/2017
1199
1.494,20
269,45
0,00
1.224,75

18 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

237
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
23/05/2017
1200
244,00
44,00
0,00
200,00

238
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL
30/05/2017
1209
2.226,50
401,50
0,00
1.825,00

239
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI
MAZLAMI ARIF
28/06/2017
1393
250,00
45,08
0,00
204,92

Totale natura economica
14.125,84
2.373,27
11.752,57
0,00

240
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PRATIC.S SRL
09/02/2017
252
3.303,15
595,65
0,00
2.707,50

241
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
2280 - INCARICHI PROFES. DL 101/13 ART.1 C.5
FOGAGNOLO MAURIZIO
16/02/2017
338
3.552,64
560,00
0,00
2.992,64

242
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA
LOSI DUCCIO (STUDIO GEOLOGIA)
02/03/2017
503
2.890,00
464,48
0,00
2.425,52

243
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA
BUSINESS ENGINEERING NETWORK
12/04/2017
720
1.416,00
255,34
0,00
1.160,66

244
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI
BUSINESS ENGINEERING NETWORK
12/04/2017
721
2.000,00
360,66
0,00
1.639,34

245
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI
LOSI DUCCIO (STUDIO GEOLOGIA)
12/04/2017
733
8.500,00
1.366,12
0,00
7.133,88

246
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI
Studio Progettazione Associato
12/04/2017
734
1.829,56
286,00
0,00
1.543,56

247
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA
Manganelli Massimiliano
27/04/2017
950
1.281,00
205,88
0,00
1.075,12

248
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.
STUDIO LEG. ASS.TAGLIAFERRI
25/05/2017
1202
748,77
118,03
0,00
630,74

249
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA
STUDIO LEG. ASS.TAGLIAFERRI
25/05/2017
1203
3.500,00
551,70
0,00
2.948,30

19 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

250
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.
STUDIO LEG. ASS.TAGLIAFERRI
25/05/2017
1204
1.887,60
297,54
0,00
1.590,06

251
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA
STUDIO LEG. ASS.TAGLIAFERRI
25/05/2017
1205
30,00
4,73
0,00
25,27

Totale natura economica
30.938,72
5.066,13
25.872,59
0,00

252
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
27/01/2017
149
7.255,68
279,06
0,00
6.976,62

253
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
27/01/2017
150
8.027,31
308,75
0,00
7.718,56

254
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
27/01/2017
151
347,46
13,36
0,00
334,10

255
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
23/02/2017
464
40.036,57
0,00
0,00
40.036,57

256
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
23/02/2017
465
40.036,57
0,00
0,00
40.036,57

257
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
28/02/2017
485
9.383,77
360,91
0,00
9.022,86

258
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
03/04/2017
688
12.264,03
471,69
0,00
11.792,34

259
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
03/04/2017
690
14.052,73
540,49
0,00
13.512,24

260
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
23/05/2017
1182
53.189,83
4.835,44
0,00
48.354,39

261
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
23/05/2017
1190
14.497,61
557,60
0,00
13.940,01

262
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
30/05/2017
1207
53.189,83
4.835,44
0,00
48.354,39

20 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

263
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASOLE D'ELSA
28/06/2017
1391
5.750,00
0,00
0,00
5.750,00

Totale natura economica
258.031,39
12.202,74
245.828,65
0,00

264
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
752
5,45
0,00
0,00
5,45

265
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
753
5,95
0,00
0,00
5,95

266
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
754
5,95
0,00
0,00
5,95

267
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
755
11,90
0,00
0,00
11,90

268
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
756
5,95
0,00
0,00
5,95

269
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
757
5,45
0,00
0,00
5,45

270
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
758
5,00
0,00
0,00
5,00

271
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
759
16,90
0,00
0,00
16,90

272
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
760
20,00
0,00
0,00
20,00

273
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
761
27,25
0,00
0,00
27,25

274
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
762
5,00
0,00
0,00
5,00

21 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

275
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
19/04/2017
763
9,95
0,00
0,00
9,95

276
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
DIREZIONE PROV.LE PP.TT.
11/05/2017
960
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00

277
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
AGENZIA DELLE ENTRATE
12/05/2017
1019
100,00
0,00
0,00
100,00

Totale natura economica
2.224,75
0,00
2.224,75
0,00

278
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3650 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
MAGGIOLI Spa
27/01/2017
153
4.066,80
733,36
0,00
3.333,44

279
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3372 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
MAGGIOLI Spa
27/01/2017
154
618,00
111,44
0,00
506,56

280
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3372 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
MAGGIOLI Spa
27/01/2017
156
382,00
0,00
0,00
382,00

281
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA
KIBERNETES S.r.l.
31/01/2017
170
3.660,00
660,00
0,00
3.000,00

282
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
31/01/2017
171
1.830,00
330,00
0,00
1.500,00

283
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA
KIBERNETES S.r.l.
23/02/2017
466
2.440,00
440,00
0,00
2.000,00

284
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE
ANCITEL S.p.a.
27/04/2017
948
126,01
22,72
0,00
103,29

285
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE
ANCITEL S.p.a.
27/04/2017
949
807,64
145,64
0,00
662,00

Totale natura economica
13.930,45
2.443,16
11.487,29
0,00

22 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

286
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
25/01/2017
115
6.225,27
1.122,59
0,00
5.102,68

287
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
118
58,56
10,56
0,00
48,00

288
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
119
58,56
10,56
0,00
48,00

289
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
120
29,28
5,28
0,00
24,00

290
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
121
29,28
5,28
0,00
24,00

291
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
122
29,28
5,28
0,00
24,00

292
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
123
29,28
5,28
0,00
24,00

293
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
124
29,28
5,28
0,00
24,00

294
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
125
29,28
5,28
0,00
24,00

295
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
126
29,28
5,28
0,00
24,00

296
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
127
29,28
5,28
0,00
24,00

297
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
128
29,28
5,28
0,00
24,00

23 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

298
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
129
29,28
5,28
0,00
24,00

299
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
130
29,28
5,28
0,00
24,00

300
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
131
29,28
5,28
0,00
24,00

301
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
132
146,40
26,40
0,00
120,00

302
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
133
204,96
36,96
0,00
168,00

303
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
134
146,40
26,40
0,00
120,00

304
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
135
209,84
37,84
0,00
172,00

305
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
136
158,60
28,60
0,00
130,00

306
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
137
58,56
10,56
0,00
48,00

307
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
138
29,28
5,28
0,00
24,00

308
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
139
3.161,02
570,02
0,00
2.591,00

309
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
27/01/2017
140
632,20
114,00
0,00
518,20

310
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA
CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.
31/01/2017
167
7.350,00
1.325,41
0,00
6.024,59

24 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

311
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA
CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.
31/01/2017
168
7.350,00
1.325,41
0,00
6.024,59

312
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA
CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.
31/01/2017
169
703,00
126,77
0,00
576,23

313
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
31/01/2017
172
4.819,00
869,00
0,00
3.950,00

314
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
SALVADORI STEFANO
02/02/2017
180
137,80
0,00
0,00
137,80

315
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
PACCHIEROTTI ILARIA
02/02/2017
181
132,40
0,00
0,00
132,40

316
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
BUCALOSSI DANIELA
02/02/2017
182
133,00
0,00
0,00
133,00

317
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
VETTORI FABIO
02/02/2017
183
137,80
0,00
0,00
137,80

318
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
RUMACHELLA MATTEO
02/02/2017
184
104,00
0,00
0,00
104,00

319
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
GRASSINI ELSA
02/02/2017
185
104,00
0,00
0,00
104,00

320
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Poma Melissa
02/02/2017
186
104,00
0,00
0,00
104,00

321
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
MAGGIORI GIGLIOLA
02/02/2017
187
104,00
0,00
0,00
104,00

322
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
PACCHIEROTTI LUCA
02/02/2017
188
104,00
0,00
0,00
104,00

323
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
CARUSO ALESSANDRA
02/02/2017
189
104,00
0,00
0,00
104,00

324
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
CIOFI CARLOTTA
02/02/2017
190
104,00
0,00
0,00
104,00

325
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
FLORIDI  GEMMY
02/02/2017
191
104,00
0,00
0,00
104,00

326
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
PANICHI VITTORIA
02/02/2017
192
104,00
0,00
0,00
104,00

327
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
MILORDINI PIETRO
02/02/2017
193
104,00
0,00
0,00
104,00

25 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

328
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
SALVIA MATTIA
02/02/2017
194
104,00
0,00
0,00
104,00

329
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
ROTA MARTINA
02/02/2017
195
104,00
0,00
0,00
104,00

330
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
VETTORI CATERINA
02/02/2017
196
104,00
0,00
0,00
104,00

331
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
CICALINI INDIA
02/02/2017
197
104,00
0,00
0,00
104,00

332
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
BISOGNI ASIA
02/02/2017
198
104,00
0,00
0,00
104,00

333
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
PALUMBO LOUIS CHRISTIAN ORRY
02/02/2017
199
104,00
0,00
0,00
104,00

334
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA
CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.
23/02/2017
463
7.350,00
1.325,41
0,00
6.024,59

335
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
02/03/2017
488
4.192,70
756,06
0,00
3.436,64

336
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
22/03/2017
664
1.728,84
311,76
0,00
1.417,08

337
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
58020 - SPESE DIVERSE SERVIZIO N. U.
R. SERVICE DI CINZIA ROSINI
12/04/2017
746
500,00
90,16
0,00
409,84

338
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
58020 - SPESE DIVERSE SERVIZIO N. U.
R. SERVICE DI CINZIA ROSINI
12/04/2017
747
500,00
90,16
0,00
409,84

26 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

339
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
18/04/2017
750
6.020,22
1.085,61
0,00
4.934,61

340
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.
ASSOCIAZIONE Ci6
20/04/2017
939
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00

341
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
27/04/2017
954
3.660,00
660,00
0,00
3.000,00

342
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA
CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.
11/05/2017
961
7.350,00
1.325,41
0,00
6.024,59

343
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA
CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.
11/05/2017
962
7.350,00
1.325,41
0,00
6.024,59

344
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/05/2017
1036
5.055,70
911,68
0,00
4.144,02

345
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
40510 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
30/05/2017
1213
17.500,00
0,00
0,00
17.500,00

346
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
28/06/2017
1395
7.046,21
1.270,63
0,00
5.775,58

Totale natura economica
103.621,68
14.862,01
88.759,67
0,00

27 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

347
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
31/01/2017
161
172,00
0,00
0,00
172,00

348
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
7900 - SPESE ASSICURAZIONI RCA, KASKO.
AON S.p.a.
27/02/2017
477
9.550,00
0,00
0,00
9.550,00

349
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
27/02/2017
482
27.447,01
0,00
0,00
27.447,01

350
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
27/04/2017
940
2.313,54
0,00
0,00
2.313,54

351
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
27/04/2017
941
2.333,46
0,00
0,00
2.333,46

Totale natura economica
41.816,01
0,00
41.816,01
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
617.114,22
56.767,67
560.346,55

28 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

352
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
73000 - QUOTA E SPESE CENTRO PARI OPPORTUNITA'
COMUNE DI POGGIBONSI
08/02/2017
240
2.173,01
0,00
0,00
2.173,01

353
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
83903 - SPESA ASS. PAESI BANDIERA ARANCIONE
TOURING CLUB ITALIANO
03/04/2017
694
2.299,99
414,75
0,00
1.885,24

Totale natura economica
4.473,00
414,75
4.058,25
0,00

354
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
31/01/2017
166
48,45
0,00
0,00
48,45

355
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
08/02/2017
200
168,00
0,00
0,00
168,00

356
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
08/02/2017
201
84,00
0,00
0,00
84,00

357
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
08/02/2017
202
224,00
0,00
0,00
224,00

358
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
08/02/2017
203
168,00
0,00
0,00
168,00

359
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
08/02/2017
204
273,00
0,00
0,00
273,00

360
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
08/02/2017
205
84,00
0,00
0,00
84,00

361
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
08/02/2017
220
130,00
0,00
0,00
130,00

29 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

362
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
08/02/2017
239
103,08
0,00
0,00
103,08

363
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
03/04/2017
671
150,00
0,00
0,00
150,00

364
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
03/04/2017
681
108,57
0,00
0,00
108,57

365
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
03/04/2017
682
150,00
0,00
0,00
150,00

366
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1040
41,82
0,00
0,00
41,82

367
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1041
20,91
0,00
0,00
20,91

368
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1042
55,76
0,00
0,00
55,76

369
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1043
41,82
0,00
0,00
41,82

370
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1044
67,96
0,00
0,00
67,96

371
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1045
20,91
0,00
0,00
20,91

30 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

372
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1046
74,93
0,00
0,00
74,93

373
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1047
33,11
0,00
0,00
33,11

374
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1048
26,14
0,00
0,00
26,14

375
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1049
47,05
0,00
0,00
47,05

376
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1050
20,91
0,00
0,00
20,91

377
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1051
20,91
0,00
0,00
20,91

378
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1052
62,73
0,00
0,00
62,73

379
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1053
54,02
0,00
0,00
54,02

380
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1054
48,79
0,00
0,00
48,79

381
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1055
20,91
0,00
0,00
20,91

31 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

382
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1056
36,59
0,00
0,00
36,59

383
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1057
90,61
0,00
0,00
90,61

384
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1058
48,79
0,00
0,00
48,79

385
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1059
47,05
0,00
0,00
47,05

386
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1060
66,21
0,00
0,00
66,21

387
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1061
47,05
0,00
0,00
47,05

388
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1062
33,11
0,00
0,00
33,11

389
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1063
69,70
0,00
0,00
69,70

390
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1064
20,91
0,00
0,00
20,91

391
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1065
26,14
0,00
0,00
26,14

32 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

392
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1066
62,73
0,00
0,00
62,73

393
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1067
41,82
0,00
0,00
41,82

394
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1068
36,59
0,00
0,00
36,59

395
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1069
20,91
0,00
0,00
20,91

396
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1070
20,91
0,00
0,00
20,91

397
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1071
20,91
0,00
0,00
20,91

398
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1072
47,05
0,00
0,00
47,05

399
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1073
26,14
0,00
0,00
26,14

400
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1074
36,59
0,00
0,00
36,59

401
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1075
26,14
0,00
0,00
26,14

33 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

402
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1076
33,11
0,00
0,00
33,11

403
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1077
20,91
0,00
0,00
20,91

404
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1078
334,05
0,00
0,00
334,05

405
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
16/05/2017
1079
271,09
0,00
0,00
271,09

Totale natura economica
3.834,89
0,00
3.834,89
0,00

406
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
25/01/2017
107
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00

407
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
25/01/2017
108
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00

408
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
206
301,00
0,00
0,00
301,00

409
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
207
133,00
0,00
0,00
133,00

410
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
208
105,00
0,00
0,00
105,00

411
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
209
189,00
0,00
0,00
189,00

412
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
210
84,00
0,00
0,00
84,00

34 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

413
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
211
84,00
0,00
0,00
84,00

414
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
212
252,00
0,00
0,00
252,00

415
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
213
217,00
0,00
0,00
217,00

416
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
214
196,00
0,00
0,00
196,00

417
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
215
84,00
0,00
0,00
84,00

418
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
216
147,00
0,00
0,00
147,00

419
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
217
364,00
0,00
0,00
364,00

420
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
218
196,00
0,00
0,00
196,00

421
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
219
189,00
0,00
0,00
189,00

422
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
221
136,00
0,00
0,00
136,00

423
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
222
189,00
0,00
0,00
189,00

424
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
223
133,00
0,00
0,00
133,00

425
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
224
280,00
0,00
0,00
280,00

35 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

426
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
225
84,00
0,00
0,00
84,00

427
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
226
105,00
0,00
0,00
105,00

428
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
227
252,00
0,00
0,00
252,00

429
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
228
168,00
0,00
0,00
168,00

430
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
229
147,00
0,00
0,00
147,00

431
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
230
84,00
0,00
0,00
84,00

432
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
231
84,00
0,00
0,00
84,00

433
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
232
84,00
0,00
0,00
84,00

434
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
233
189,00
0,00
0,00
189,00

435
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
234
105,00
0,00
0,00
105,00

436
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
235
147,00
0,00
0,00
147,00

437
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
236
105,00
0,00
0,00
105,00

438
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
237
133,00
0,00
0,00
133,00

36 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

439
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
08/02/2017
238
84,00
0,00
0,00
84,00

440
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
665
360,00
0,00
0,00
360,00

441
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
666
450,00
0,00
0,00
450,00

442
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
667
190,00
0,00
0,00
190,00

443
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
668
190,00
0,00
0,00
190,00

444
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
669
150,00
0,00
0,00
150,00

445
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
670
320,00
0,00
0,00
320,00

446
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
672
170,00
0,00
0,00
170,00

447
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
673
490,00
0,00
0,00
490,00

448
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
674
280,00
0,00
0,00
280,00

449
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
675
320,00
0,00
0,00
320,00

450
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
676
150,00
0,00
0,00
150,00

451
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
677
210,00
0,00
0,00
210,00

37 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

452
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
678
170,00
0,00
0,00
170,00

453
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
679
190,00
0,00
0,00
190,00

454
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
03/04/2017
680
361,43
0,00
0,00
361,43

455
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
03/04/2017
683
1.200,00
57,14
0,00
1.142,86

456
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
03/04/2017
684
1.950,00
92,86
0,00
1.857,14

457
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
03/04/2017
685
750,00
35,71
0,00
714,29

458
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
03/04/2017
686
2.550,00
121,43
0,00
2.428,57

459
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
03/04/2017
687
300,00
14,29
0,00
285,71

460
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
20/04/2017
922
485,81
0,00
0,00
485,81

461
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
20/04/2017
923
463,73
0,00
0,00
463,73

462
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
20/04/2017
924
463,73
0,00
0,00
463,73

463
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
20/04/2017
925
463,73
0,00
0,00
463,73

464
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
20/04/2017
926
296,67
0,00
0,00
296,67

465
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
20/04/2017
927
326,33
0,00
0,00
326,33

38 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

466
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
20/04/2017
928
118,47
0,00
0,00
118,47

467
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
20/04/2017
929
444,80
0,00
0,00
444,80

468
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
20/04/2017
930
444,80
0,00
0,00
444,80

469
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
20/04/2017
931
285,38
0,00
0,00
285,38

470
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
20/04/2017
932
444,80
0,00
0,00
444,80

471
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
20/04/2017
933
282,55
0,00
0,00
282,55

472
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
20/04/2017
934
282,55
0,00
0,00
282,55

473
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
20/04/2017
935
282,55
0,00
0,00
282,55

474
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
20/04/2017
936
282,55
0,00
0,00
282,55

475
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
20/04/2017
937
282,55
0,00
0,00
282,55

476
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
16/05/2017
1022
4.044,48
0,00
0,00
4.044,48

477
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
16/05/2017
1023
1.994,32
0,00
0,00
1.994,32

478
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
16/05/2017
1024
2.666,56
0,00
0,00
2.666,56

Totale natura economica
32.857,79
321,43
32.536,36
0,00

39 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

479
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
25/01/2017
116
43.512,79
0,00
0,00
43.512,79

480
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/02/2017
337
43.512,79
0,00
0,00
43.512,79

481
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
22/03/2017
663
43.512,79
0,00
0,00
43.512,79

482
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
18/04/2017
749
42.650,27
0,00
0,00
42.650,27

483
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
65200 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE.
A.S.D. Gracciano
20/04/2017
938
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00

484
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/05/2017
1034
20.324,15
0,00
0,00
20.324,15

485
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/05/2017
1035
71.444,97
0,00
0,00
71.444,97

486
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
20/06/2017
1249
42.650,27
0,00
0,00
42.650,27

Totale natura economica
309.608,03
0,00
309.608,03
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
350.773,71
736,18
350.037,53

40 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

487
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
5851 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa
30/05/2017
1211
6.007,35
0,00
0,00
6.007,35

488
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1412
1.194,50
0,00
0,00
1.194,50

489
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1417
2.528,50
0,00
0,00
2.528,50

Totale natura economica
9.730,35
0,00
9.730,35
0,00

490
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1396
19.862,34
0,00
0,00
19.862,34

491
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74800 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1404
1.089,50
0,00
0,00
1.089,50

492
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
58500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1405
508,00
0,00
0,00
508,00

493
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
65000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1406
4.476,00
0,00
0,00
4.476,00

494
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
68500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1407
1.110,50
0,00
0,00
1.110,50

495
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1408
3.851,57
0,00
0,00
3.851,57

496
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
34441 - INTERESSI PASSIVI PE MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1409
2.455,00
0,00
0,00
2.455,00

497
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
37650 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1410
1.900,50
0,00
0,00
1.900,50

498
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
65400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1411
2.097,50
0,00
0,00
2.097,50

499
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1413
16.813,00
0,00
0,00
16.813,00

41 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

500
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
5850 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1416
1.016,00
0,00
0,00
1.016,00

501
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
14000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E PREAMMORTAMENT
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1418
5.403,50
0,00
0,00
5.403,50

502
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
29900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
29/06/2017
1419
8.212,00
0,00
0,00
8.212,00

Totale natura economica
68.795,41
0,00
68.795,41
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
78.525,76
0,00
78.525,76

42 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

503
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
10/02/2017
266
3.143,58
0,00
0,00
3.143,58

504
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
14/03/2017
506
5.757,79
0,00
0,00
5.757,79

505
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
12/04/2017
696
3.796,11
0,00
0,00
3.796,11

506
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
11/05/2017
964
3.376,58
0,00
0,00
3.376,58

507
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
05/06/2017
1215
3.509,35
0,00
0,00
3.509,35

Totale natura economica
19.583,41
0,00
19.583,41
0,00

508
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
63560 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88.
AON S.p.a.
27/02/2017
473
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00

509
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO
AON S.p.a.
27/02/2017
474
1.306,00
0,00
0,00
1.306,00

510
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO
AON S.p.a.
27/02/2017
475
2.149,01
0,00
0,00
2.149,01

511
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO
AON S.p.a.
27/02/2017
476
544,99
0,00
0,00
544,99

512
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
21610 - SPESE ASSICURAZIONI RCA
AON S.p.a.
27/02/2017
478
660,00
0,00
0,00
660,00

513
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
34070 - SPESE ASSICURAZIONI RCA
AON S.p.a.
27/02/2017
479
4.710,00
0,00
0,00
4.710,00

43 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

514
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
73710 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88
AON S.p.a.
27/02/2017
480
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00

Totale natura economica
26.370,00
0,00
26.370,00
0,00

515
Spese correnti - Altre spese correnti
Altri premi di assicurazione n.a.c.
57850 - SPESE ASSICURAZIONI
AON S.p.a.
27/02/2017
481
1.080,00
0,00
0,00
1.080,00

Totale natura economica
1.080,00
0,00
1.080,00
0,00

516
Spese correnti - Altre spese correnti
Altre spese correnti n.a.c.
90000 - SPESE PER SERVIZI CONVENZIONE FRA COMUNI
COMUNE DI SIENA
23/02/2017
459
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

517
Spese correnti - Altre spese correnti
Altre spese correnti n.a.c.
90000 - SPESE PER SERVIZI CONVENZIONE FRA COMUNI
COMUNE DI SIENA
23/02/2017
460
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00

518
Spese correnti - Altre spese correnti
Altre spese correnti n.a.c.
90000 - SPESE PER SERVIZI CONVENZIONE FRA COMUNI
COMUNE DI SIENA
23/02/2017
461
3.639,00
0,00
0,00
3.639,00

Totale natura economica
10.139,00
0,00
10.139,00
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
57.172,41
0,00
57.172,41

44 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

519
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
108305 - OPERE DI COLLEGAMENTO AREA DI CARBONAIA FI. REGIONE TOSCANA PRSE 2007/2010 PARFAS LINEA D'AZIONE 1.4.1 LINEA INTERVENTO 4.2
GEOSOL  Srl
27/01/2017
143
3.001,20
541,20
0,00
2.460,00

520
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
109063 - RIFACIMENTO PONTICELLO PIEVESCOLA-MAGGIANO FIN. MUTUO
STUDIO ING. ASS. MANGANELLI MONTI
09/02/2017
241
692,12
109,10
0,00
583,02

521
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118470 - MANUTENZIONE VIABILITA' DEL TERRITORIO FIN. ALIENAZ.
AZ. AGR. BELLARIA
02/03/2017
490
12.200,00
2.200,00
0,00
10.000,00

522
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
110051 - RIPRISTINO MURO MONTEGUIDI FIN. R. T.
SULJEJMANI NAZIF
05/06/2017
1248
1.650,00
0,00
0,00
1.650,00

Totale natura economica
17.543,32
2.850,30
14.693,02
0,00

523
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
Falegnameria MC Caciorgna Marcello
25/01/2017
106
976,00
176,00
0,00
800,00

524
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
ELLEFFE DI LICARI BERNARDO & C.
09/02/2017
244
4.880,00
880,00
0,00
4.000,00

525
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL
09/02/2017
245
8.723,00
1.573,00
0,00
7.150,00

526
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
EQUTRADE Srl
16/02/2017
340
8.486,81
1.530,41
0,00
6.956,40

45 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

527
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.
23/02/2017
472
164,59
29,68
0,00
134,91

528
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
SOCCI MARCO
25/05/2017
1206
2.501,00
451,00
0,00
2.050,00

Totale natura economica
25.731,40
4.640,09
21.091,31
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
43.274,72
7.490,39
35.784,33

46 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

529
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE  FIN.  ONERI
omissis
30/05/2017
1212
9.263,50
0,00
0,00
9.263,50

Totale natura economica
9.263,50
0,00
9.263,50
0,00

530
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
108742 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE IMPRESE FIN. ALIENAZ.
Allocca Giuseppe
27/01/2017
117
960,06
0,00
0,00
960,06

531
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
108742 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE IMPRESE FIN. ALIENAZ.
Studio Legale Associato Nencini Granato
02/03/2017
502
9.117,40
1.329,79
0,00
7.787,61

Totale natura economica
10.077,46
1.329,79
8.747,67
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
19.340,96
1.329,79
18.011,17

Totale
1.166.201,78
66.324,03
0,00
1.099.877,75
47 di 47